施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Schroder ISF Strategic Bond A Distribution MV 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/11 配息 0.315813 -- 美元
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/11 配息 0.378697 5.54 美元
2024/01/24 2024/01/25 2024/02/05 配息 0.364925 5.30 美元
2023/12/27 2023/12/28 2024/01/08 配息 0.292617 4.23 美元
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/11 配息 0.344001 5.10 美元
2023/10/25 2023/10/26 2023/11/07 配息 0.27904 4.25 美元
2023/09/27 2023/09/28 2023/10/11 配息 0.260321 3.94 美元
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/11 配息 0.309018 4.65 美元
2023/07/26 2023/07/27 2023/08/08 配息 0.371534 5.56 美元
2023/06/14 2023/06/15 2023/06/27 配息 0.175984 2.65 美元
2023/05/24 2023/05/25 2023/06/05 配息 0.25461 3.83 美元
2023/04/26 2023/04/27 2023/05/15 配息 0.321711 4.79 美元
2023/03/22 2023/03/23 2023/04/11 配息 0.262197 3.90 美元
2023/02/15 2023/02/16 2023/03/01 配息 0.303402 4.46 美元
2023/01/11 2023/01/12 2023/01/30 配息 0.110116 1.63 美元
2022/12/14 2022/12/15 2022/12/28 配息 0.229418 3.42 美元
2022/11/16 2022/11/17 2022/11/30 配息 0.165971 2.48 美元
2022/10/26 2022/10/27 2022/11/08 配息 0.211204 3.16 美元
2022/09/28 2022/09/29 2022/10/13 配息 0.055404 0.82 美元
2022/08/24 2022/08/25 2022/09/06 配息 0.150609 2.22 美元
2022/07/27 2022/07/28 2022/08/08 配息 0.04518 0.66 美元
2022/05/25 2022/05/26 2022/06/09 配息 0.108455 1.57 美元
2022/04/27 2022/04/28 2022/05/12 配息 0.126177 1.81 美元
2022/02/23 2022/02/24 2022/03/07 配息 0.155971 2.20 美元
2022/01/26 2022/01/27 2022/02/10 配息 0.149039 2.07 美元
2021/12/15 2021/12/16 2022/01/05 配息 0.165033 2.27 美元
2021/11/17 2021/11/18 2021/11/30 配息 0.126801 1.74 美元
2021/10/27 2021/10/28 2021/11/08 配息 0.177316 2.43 美元
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/13 配息 0.078124 1.06 美元
2021/08/25 2021/08/26 2021/09/07 配息 0.159756 2.16 美元
2021/07/28 2021/07/29 2021/08/10 配息 0.235179 3.17 美元
2021/06/23 2021/06/24 2021/07/07 配息 0.055585 0.75 美元
2021/05/26 2021/05/27 2021/06/07 配息 0.144309 1.93 美元
2021/04/28 2021/04/29 2021/05/10 配息 0.181323 2.42 美元
2021/03/24 2021/03/25 2021/04/07 配息 0.07033 0.94 美元
2021/02/24 2021/02/25 2021/03/08 配息 0.141747 1.88 美元
2021/01/27 2021/01/28 2021/02/08 配息 0.149583 2.01 美元
2020/12/16 2020/12/17 2021/01/07 配息 0.133037 1.79 美元
2020/11/24 2020/11/25 2020/12/04 配息 0.1467 1.98 美元
2020/10/28 2020/10/29 2020/11/09 配息 0.197477 2.69 美元
2020/09/23 2020/09/24 2020/10/09 配息 0.024073 0.33 美元
2020/08/26 2020/08/27 2020/09/08 配息 0.157962 2.17 美元
2020/07/29 2020/07/30 2020/08/10 配息 0.21589 2.98 美元
2020/06/24 2020/06/25 2020/07/06 配息 0.037913 0.53 美元
2020/05/27 2020/05/28 2020/06/09 配息 0.193495 2.72 美元
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/12 配息 0.251881 3.66 美元
2020/03/25 2020/03/26 2020/04/07 配息 0.098143 1.56 美元
2020/02/26 2020/02/27 2020/03/09 配息 0.212386 2.79 美元
2020/01/29 2020/01/30 2020/02/10 配息 0.319013 4.16 美元
2019/12/18 2019/12/19 2020/01/17 配息 0.164689 2.16 美元
2019/11/27 2019/11/28 2019/12/10 配息 0.220939 2.91 美元
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/12 配息 0.285308 3.74 美元
2019/09/25 2019/09/26 2019/10/08 配息 0.049324 0.65 美元
2019/08/28 2019/08/29 2019/09/09 配息 0.276608 3.63 美元
2019/07/24 2019/07/25 2019/08/06 配息 0.226028 2.95 美元
2019/06/26 2019/06/27 2019/07/08 配息 0.002609 0.03 美元
2019/05/29 2019/05/30 2019/06/11 配息 0.2946 3.94 美元
2019/04/24 2019/04/25 2019/05/08 配息 0.239672 3.18 美元
2019/03/27 2019/03/28 2019/04/08 配息 0.015969 0.21 美元
2019/02/27 2019/02/28 2019/03/11 配息 0.239172 3.18 美元
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/12 配息 0.262411 3.50 美元
2018/12/19 2018/12/20 2019/01/18 配息 0.189596 2.58 美元
2018/11/28 2018/11/29 2018/12/10 配息 0.311293 4.17 美元
2018/10/24 2018/10/25 2018/11/05 配息 0.135813 1.79 美元
2018/08/29 2018/08/30 2018/09/10 配息 0.298867 3.98 美元
2018/07/25 2018/07/26 2018/08/07 配息 0.251184 3.29 美元
2018/06/27 2018/06/28 2018/07/09 配息 0.073291 0.96 美元
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/12 配息 0.306349 4.03 美元
2018/04/25 2018/04/26 2018/05/08 配息 0.23003 2.95 美元
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/11 配息 0.119748 1.53 美元
2018/02/21 2018/02/22 2018/03/05 配息 0.226384 2.87 美元
2018/01/24 2018/01/25 2018/02/05 配息 0.185624 2.38 美元
2017/12/20 2017/12/21 2018/01/12 配息 0.152331 1.96 美元
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/08 配息 0.23927 3.08 美元
2017/10/25 2017/10/26 2017/11/06 配息 0.200428 2.57 美元
2017/09/27 2017/09/28 2017/10/10 配息 0.187078 2.40 美元
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/08 配息 0.252307 3.21 美元
2017/07/26 2017/07/27 2017/08/04 配息 0.220256 2.79 美元
2017/06/28 2017/06/29 2017/07/07 配息 0.243169 3.09 美元
2017/05/23 2017/05/24 2017/06/02 配息 0.177754 2.27 美元
2017/04/26 2017/04/27 2017/05/08 配息 0.169933 2.17 美元
2017/03/29 2017/03/30 2017/04/07 配息 0.032667 0.42 美元
2017/02/22 2017/02/23 2017/03/03 配息 0.158019 2.03 美元
2017/01/25 2017/01/26 2017/02/03 配息 0.13983 1.79 美元
2016/12/14 2016/12/15 2017/01/13 配息 0.232777 3.00 美元
2016/11/23 2016/11/24 2016/12/08 配息 0.233145 3.00 美元
2016/10/26 2016/10/27 2016/11/07 配息 0.235218 3.00 美元
2016/09/28 2016/09/29 2016/10/11 配息 0.232734 3.00 美元
2016/08/24 2016/08/25 2016/09/06 配息 0.231005 3.00 美元
2016/07/27 2016/07/28 2016/08/08 配息 0.231315 3.00 美元
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/12 配息 0.230638 3.00 美元
2016/05/25 2016/05/26 2016/06/06 配息 0.233192 3.00 美元
2016/04/27 2016/04/28 2016/05/13 配息 0.232673 3.00 美元
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/11 配息 0.230869 3.00 美元
2016/02/24 2016/02/25 2016/03/04 配息 0.227914 3.00 美元
2016/01/27 2016/01/28 2016/02/05 配息 0.230842 3.00 美元
2015/12/16 2015/12/17 2016/01/06 配息 0.234318 3.00 美元
2015/11/25 2015/11/26 2015/12/07 配息 0.235973 3.00 美元
2015/10/28 2015/10/29 2015/11/06 配息 0.235534 3.00 美元
2015/09/23 2015/09/24 2015/10/08 配息 0.237954 3.00 美元
2015/08/26 2015/08/27 2015/09/08 配息 0.237732 3.00 美元
2015/07/29 2015/07/30 2015/08/11 配息 0.242997 3.00 美元
2015/06/24 2015/06/25 2015/07/03 配息 0.244597 3.00 美元
2015/05/27 2015/05/28 2015/06/09 配息 0.245532 3.00 美元
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/13 配息 0.244889 3.00 美元
2015/03/25 2015/03/26 2015/04/10 配息 0.247084 3.00 美元
2015/02/25 2015/02/26 2015/03/06 配息 0.248274 3.00 美元
2015/01/28 2015/01/29 2015/02/06 配息 0.24711 3.00 美元
2014/12/17 2014/12/18 2015/01/05 配息 0.248211 3.00 美元
2014/11/26 2014/11/27 2014/12/08 配息 0.25419 3.00 美元
2014/10/29 2014/10/30 2014/11/10 配息 0.25474 3.00 美元
2014/09/24 2014/09/25 2014/10/08 配息 0.259615 3.00 美元
2014/08/27 2014/08/28 2014/09/10 配息 0.255624 3.00 美元
2014/07/30 2014/07/31 2014/08/11 配息 0.256483 3.00 美元
2014/06/25 2014/06/26 2014/07/07 配息 0.254412 3.00 美元
2014/05/27 2014/05/28 2014/06/10 配息 0.254103 3.00 美元
2014/04/28 2014/04/29 2014/05/08 配息 0.25359 3.00 美元
2014/03/26 2014/03/27 2014/04/07 配息 0.253713 3.00 美元
2014/02/26 2014/02/27 2014/03/07 配息 0.253238 3.00 美元
2014/01/29 2014/01/30 2014/02/14 配息 0.252134 3.00 美元
2013/12/11 2013/12/12 2013/12/27 配息 0.252148 3.00 美元
2013/11/26 2013/11/27 2013/12/09 配息 0.253439 3.00 美元
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/12 配息 0.2522 3.00 美元
2013/09/25 2013/09/26 2013/10/08 配息 0.254171 3.00 美元
2013/08/28 2013/08/29 2013/09/11 配息 0.255868 3.00 美元
2013/07/24 2013/07/25 2013/08/06 配息 0.258673 3.00 美元
2013/06/26 2013/06/27 2013/07/10 配息 0.257406 3.00 美元
2013/05/29 2013/05/30 2013/06/11 配息 0.264878 3.00 美元
2013/04/24 2013/04/25 2013/05/08 配息 0.260874 3.00 美元
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/11 配息 0.258743 -- 美元
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/12 配息 0.26033 -- 美元
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/19 配息 0.260107 -- 美元
2012/12/10 2012/12/11 2012/12/28 配息 0.340306 -- 美元
2012/11/28 2012/11/29 2012/12/07 配息 0.343181 -- 美元
2012/10/24 2012/10/25 2012/11/05 配息 0.342601 -- 美元
2012/09/26 2012/09/27 2012/10/09 配息 0.341262 -- 美元
2012/08/29 2012/08/30 2012/09/10 配息 0.338728 -- 美元
2012/07/25 2012/07/26 2012/08/03 配息 0.33669 -- 美元
2012/06/27 2012/06/28 2012/07/10 配息 0.311346 -- 美元
2012/05/30 2012/05/31 2012/06/12 配息 0.387721 -- 美元
2012/04/25 2012/04/26 2012/05/08 配息 0.316068 -- 美元
2012/03/28 2012/03/29 2012/04/11 配息 0.393396 -- 美元
2012/02/22 2012/02/23 2012/03/02 配息 0.312697 -- 美元
2012/01/25 2012/01/26 2012/02/06 配息 0.467776 -- 美元
2011/12/14 2011/12/15 2011/12/28 配息 0.230048 -- 美元
2011/11/23 2011/11/24 2011/12/02 配息 0.307022 -- 美元
2011/10/26 2011/10/27 2011/11/08 配息 0.310358 -- 美元
2011/09/28 2011/09/29 2011/10/11 配息 0.387985 -- 美元
2011/08/24 2011/08/25 2011/09/06 配息 0.314769 -- 美元
2011/07/27 2011/07/28 2011/08/08 配息 0.322298 -- 美元
2011/06/29 2011/06/30 2011/07/12 配息 0.4035 -- 美元
2011/05/25 2011/05/26 2011/06/07 配息 0.32732 -- 美元
2011/04/27 2011/04/28 2011/05/13 配息 0.328807 -- 美元
2011/03/30 2011/03/31 2011/04/11 配息 0.410959 -- 美元
2011/02/23 2011/02/24 2011/03/04 配息 0.330909 -- 美元
2011/01/26 2011/01/27 2011/02/07 配息 0.330733 -- 美元
-- 2010/12/30 -- 配息 0.412939 -- 美元
-- 2010/11/25 -- 配息 0.32973 -- 美元
-- 2010/10/28 -- 配息 0.332189 -- 美元
-- 2010/09/30 -- 配息 0.412411 -- 美元
-- 2010/08/26 -- 配息 0.328114 -- 美元
-- 2010/07/29 -- 配息 0.332724 -- 美元
-- 2010/06/30 -- 配息 0.385271 -- 美元
-- 2010/05/27 -- 配息 0.309586 -- 美元
-- 2010/04/29 -- 配息 0.334686 -- 美元
-- 2010/03/31 -- 配息 0.390183 -- 美元
-- 2010/02/25 -- 配息 0.316065 -- 美元
-- 2010/01/28 -- 配息 0.329948 -- 美元
-- 2009/12/30 -- 配息 0.387832 -- 美元
-- 2009/11/26 -- 配息 0.304021 -- 美元
-- 2009/10/30 -- 配息 0.403665 -- 美元
-- 2009/09/24 -- 配息 0.314521 -- 美元
-- 2009/08/27 -- 配息 0.31116 -- 美元
-- 2009/07/30 -- 配息 0.389576 -- 美元
-- 2009/06/25 -- 配息 0.306085 -- 美元
-- 2009/05/28 -- 配息 0.307378 -- 美元
-- 2009/04/30 -- 配息 0.383731 -- 美元
-- 2009/03/26 -- 配息 0.304296 -- 美元
-- 2009/02/26 -- 配息 0.301776 -- 美元
-- 2009/01/29 -- 配息 0.324753 -- 美元
-- 2008/12/30 -- 配息 0.35036 -- 美元
-- 2008/11/27 -- 配息 0.294339 -- 美元
-- 2008/10/30 -- 配息 0.364388 -- 美元
-- 2008/09/25 -- 配息 0.296427 -- 美元
-- 2008/08/28 -- 配息 0.298641 -- 美元
-- 2008/07/31 -- 配息 0.37762 -- 美元
-- 2008/06/26 -- 配息 0.30017 -- 美元
-- 2008/05/29 -- 配息 0.323399 -- 美元
-- 2008/04/30 -- 配息 0.38757 -- 美元
-- 2008/03/27 -- 配息 0.329624 -- 美元
-- 2008/02/28 -- 配息 0.332834 -- 美元
-- 2008/01/31 -- 配息 0.401984 -- 美元
-- 2007/12/28 -- 配息 0.330538 -- 美元
-- 2007/11/29 -- 配息 0.33467 -- 美元
-- 2007/10/31 -- 配息 0.39011 -- 美元
-- 2007/09/27 -- 配息 0.317009 -- 美元
-- 2007/08/30 -- 配息 0.396638 -- 美元
-- 2007/07/26 -- 配息 0.31884 -- 美元
-- 2007/06/28 -- 配息 0.319918 -- 美元
-- 2007/05/31 -- 配息 0.40455 -- 美元
-- 2007/04/26 -- 配息 0.322834 -- 美元
-- 2007/03/29 -- 配息 0.331561 -- 美元
-- 2007/02/28 -- 配息 0.389373 -- 美元
-- 2007/01/25 -- 配息 0.321253 -- 美元
-- 2006/12/28 -- 配息 0.319872 -- 美元
-- 2006/11/30 -- 配息 0.398024 -- 美元
-- 2006/10/26 -- 配息 0.317804 -- 美元
-- 2006/09/28 -- 配息 0.318 -- 美元
-- 2006/08/31 -- 配息 0.39636 -- 美元
-- 2006/07/27 -- 配息 0.317807 -- 美元
-- 2006/06/29 -- 配息 0.421026 -- 美元
-- 2006/05/23 -- 配息 0.295624 -- 美元
-- 2006/04/27 -- 配息 0.317458 -- 美元
-- 2006/03/30 -- 配息 0.401031 -- 美元
-- 2006/02/23 -- 配息 0.72769 -- 美元
-- 2005/12/22 -- 配息 2.144674 -- 美元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。